格林泓利增强债券A (009916.jj)格林基金管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9457元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率526.82倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓利增强债券C | ||||
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格林泓利增强债券A(009916) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行存款及结算备付金 | 54.94万 | 88.13% |
| 2 | 其他资产 | 7.40万 | 11.87% |
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