格林泓利增强债券A (009916.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9123元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率240.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓利增强债券C | ||||
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格林泓利增强债券A(009916) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.09万 | 1.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.16万 | 52.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 50.08万 | 52.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.77万 | 52.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 53.27万 | 52.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.02亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 9,709.33万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1.99亿 | 2.01亿元 | -- |
