格林泓利增强债券A (009916.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9123元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率240.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓利增强债券C | ||||
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格林泓利增强债券A(009916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-07-30 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-29 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-26 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-25 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-24 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-23 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-07-22 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-07-19 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-07-18 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-17 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-07-16 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-15 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-12 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-07-11 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-10 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-09 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-07-08 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-05 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-07-04 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-03 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-07-02 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-01 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-28 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-06-27 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-26 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-25 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-24 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-21 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-06-20 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-06-19 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-18 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-17 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-14 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-13 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-06-12 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-06-11 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-06-07 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-06-06 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-06-05 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-06-04 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-06-03 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-05-31 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-05-30 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-05-29 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-05-28 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-05-27 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-05-24 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-05-23 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-05-22 | 0.9165元 | 0.9165元 |
