格林泓利增强债券A (009916.jj)格林基金管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9457元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率526.82倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓利增强债券C | ||||
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格林泓利增强债券A(009916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-12-24 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-23 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-12-20 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-12-19 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-12-18 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-12-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-12-16 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-12-13 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-12 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-12-11 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-12-10 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-12-09 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-12-06 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-12-05 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-12-04 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-12-03 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-12-02 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-11-29 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-11-28 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-27 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-11-26 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-11-25 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-11-22 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-11-21 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-20 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-11-19 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-18 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-11-15 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-11-14 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-11-13 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-11-12 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-11-11 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-11-08 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-11-07 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-11-06 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-11-05 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-11-04 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-11-01 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-10-31 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-10-30 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-10-29 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-10-28 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-10-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-10-24 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-10-23 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-10-22 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-10-21 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-10-18 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-10-17 | 0.9074元 | 0.9074元 |
