格林泓利增强债券A (009916.jj)格林基金管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9440元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率526.82倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓利增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林泓利增强债券A(009916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 28.65万元 | 0.30% | 9.58万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 97.02万元 | 0.30% | 32.34万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 54.24万元 | 0.30% | 18.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 160.27万元 | 0.30% | 53.42万元 | 0.10% |
