鹏华年年红一年持有期债券C (009921.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1322元基金经理刘涛管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华年年红一年持有期债券A | ||||
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鹏华年年红一年持有期债券C(009921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-08-29 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-08-28 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-08-27 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-08-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-08-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-08-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-08-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-08-20 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-08-19 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-08-16 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-08-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-08-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-08-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-08-12 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-08-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-08-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-08-07 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-08-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-08-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-08-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-08-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-31 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-07-30 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-29 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-26 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-07-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-07-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-19 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-11 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-07-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-07-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-07-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-01 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-06-28 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-06-27 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-06-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-06-25 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-06-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
