工银聚利18个月定开混合A (009927.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1448元持有人户数4,713.00基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率33.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚利18个月定开混合C | ||||
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工银聚利18个月定开混合A(009927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-09-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-09-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-09-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-09-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-09-23 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-09-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-09-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-09-18 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-09-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-09-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-09-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-09-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-09-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-09-06 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-09-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-09-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-09-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-09-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-08-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-08-29 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-08-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-08-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-08-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-08-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-08-22 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-08-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-08-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-08-19 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-08-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-08-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-08-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-08-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-08-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-08-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-08-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-08-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-08-06 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-08-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-08-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-08-01 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-07-31 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-07-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-07-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
