永赢稳健增长一年持有混合A (009932.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0792元基金经理常远 、 乔嘉麒管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率361.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增长一年持有混合E | ||||
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 20.63% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 20.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.22亿 | 77.02% |
| (其中) 债券 | 6.22亿 | 77.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,818.84万 | 2.25% |
| 4 | 其他资产 | 77.74万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 15.64% |
| 采矿业 | 2,432.28万 | 3.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,539.09万 | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.49万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.00% |
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