永赢稳健增长一年持有混合A (009932.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数82.59万 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1362元基金经理常远 、 乔嘉麒管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率309.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增长一年持有混合E | ||||
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-12-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-12-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-12-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-12-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-12-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-12-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-12-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-12-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-03 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-12-02 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-11-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-11-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-21 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-19 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-15 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-14 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-11-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-11-08 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-11-07 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-06 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-11-04 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-10-31 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-10-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-10-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-10-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-10-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-10-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-10-23 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-10-22 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-10-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-10-18 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-10-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-10-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-10-15 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-10-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
