永赢稳健增长一年持有混合A (009932.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0636元基金经理常远 、 乔嘉麒管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率309.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增长一年持有混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢稳健增长一年持有混合A(009932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-08-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-08-28 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-08-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-08-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-08-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-08-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-08-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-08-08 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-08-07 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-08-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-08-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-08-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-31 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-23 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-19 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-16 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-07-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-07-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
