永赢稳健增长一年持有混合A (009932.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0636元基金经理常远 、 乔嘉麒管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率309.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增长一年持有混合E | ||||
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永赢稳健增长一年持有混合A(009932) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.17亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.27亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.45亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.74亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 3.16亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 3.64亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 4.09亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 4.93亿 | 4.37亿元 | -- |
