东方欣益一年持有期混合A (009937.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,269.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8728元基金经理张博管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率169.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣益一年持有期混合C | ||||
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东方欣益一年持有期混合A(009937) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,493.07万 | 16.32% |
| (其中) 股票 | 1,493.07万 | 16.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,585.13万 | 82.91% |
| (其中) 债券 | 7,585.13万 | 82.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 63.28万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 6.73万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 661.93万 | 7.24% |
| 金融业 | 378.63万 | 4.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.81万 | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.32万 | 1.24% |
| 采矿业 | 75.25万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.50万 | 0.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.76万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 28.16万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 14.71万 | 0.16% |
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