东方欣益一年持有期混合A (009937.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,269.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8728元基金经理张博管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率169.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣益一年持有期混合C | ||||
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东方欣益一年持有期混合A(009937) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 7,606.88万 | 8,811.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 8,508.25万 | 9,784.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,699.35万 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.13亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.28亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1.48亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.66亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.93亿 | 2.09亿元 | -- |
