东方欣益一年持有期混合A (009937.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8404元基金经理张博管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率169.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.10% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣益一年持有期混合C | ||||
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东方欣益一年持有期混合A(009937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8404元 | 0.8904元 |
| 2024-08-29 | 0.8393元 | 0.8893元 |
| 2024-08-28 | 0.8411元 | 0.8911元 |
| 2024-08-27 | 0.8424元 | 0.8924元 |
| 2024-08-26 | 0.8430元 | 0.8930元 |
| 2024-08-23 | 0.8425元 | 0.8925元 |
| 2024-08-22 | 0.8411元 | 0.8911元 |
| 2024-08-21 | 0.8411元 | 0.8911元 |
| 2024-08-20 | 0.8418元 | 0.8918元 |
| 2024-08-19 | 0.8443元 | 0.8943元 |
| 2024-08-16 | 0.8429元 | 0.8929元 |
| 2024-08-15 | 0.8446元 | 0.8946元 |
| 2024-08-14 | 0.8439元 | 0.8939元 |
| 2024-08-13 | 0.8457元 | 0.8957元 |
| 2024-08-12 | 0.8454元 | 0.8954元 |
| 2024-08-09 | 0.8461元 | 0.8961元 |
| 2024-08-08 | 0.8471元 | 0.8971元 |
| 2024-08-07 | 0.8466元 | 0.8966元 |
| 2024-08-06 | 0.8463元 | 0.8963元 |
| 2024-08-05 | 0.8461元 | 0.8961元 |
| 2024-08-02 | 0.8498元 | 0.8998元 |
| 2024-08-01 | 0.8518元 | 0.9018元 |
| 2024-07-31 | 0.8518元 | 0.9018元 |
| 2024-07-30 | 0.8479元 | 0.8979元 |
| 2024-07-29 | 0.8492元 | 0.8992元 |
| 2024-07-26 | 0.8497元 | 0.8997元 |
| 2024-07-25 | 0.8473元 | 0.8973元 |
| 2024-07-24 | 0.8489元 | 0.8989元 |
| 2024-07-23 | 0.8526元 | 0.9026元 |
| 2024-07-22 | 0.8581元 | 0.9081元 |
| 2024-07-19 | 0.8593元 | 0.9093元 |
| 2024-07-18 | 0.8600元 | 0.9100元 |
| 2024-07-17 | 0.8600元 | 0.9100元 |
| 2024-07-16 | 0.8630元 | 0.9130元 |
| 2024-07-15 | 0.8639元 | 0.9139元 |
| 2024-07-12 | 0.8649元 | 0.9149元 |
| 2024-07-11 | 0.8669元 | 0.9169元 |
| 2024-07-10 | 0.8636元 | 0.9136元 |
| 2024-07-09 | 0.8665元 | 0.9165元 |
| 2024-07-08 | 0.8625元 | 0.9125元 |
| 2024-07-05 | 0.8663元 | 0.9163元 |
| 2024-07-04 | 0.8653元 | 0.9153元 |
| 2024-07-03 | 0.8690元 | 0.9190元 |
| 2024-07-02 | 0.8717元 | 0.9217元 |
| 2024-07-01 | 0.8739元 | 0.9239元 |
| 2024-06-28 | 0.8696元 | 0.9196元 |
| 2024-06-27 | 0.8676元 | 0.9176元 |
| 2024-06-26 | 0.8713元 | 0.9213元 |
| 2024-06-25 | 0.8680元 | 0.9180元 |
| 2024-06-24 | 0.8662元 | 0.9162元 |
