东方欣益一年持有期混合A (009937.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,269.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8686元基金经理张博管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率169.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣益一年持有期混合C | ||||
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东方欣益一年持有期混合A(009937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8686元 | 0.9186元 |
| 2024-11-07 | 0.8706元 | 0.9206元 |
| 2024-11-06 | 0.8656元 | 0.9156元 |
| 2024-11-05 | 0.8672元 | 0.9172元 |
| 2024-11-04 | 0.8624元 | 0.9124元 |
| 2024-11-01 | 0.8600元 | 0.9100元 |
| 2024-10-31 | 0.8600元 | 0.9100元 |
| 2024-10-30 | 0.8601元 | 0.9101元 |
| 2024-10-29 | 0.8616元 | 0.9116元 |
| 2024-10-28 | 0.8638元 | 0.9138元 |
| 2024-10-25 | 0.8618元 | 0.9118元 |
| 2024-10-24 | 0.8613元 | 0.9113元 |
| 2024-10-23 | 0.8633元 | 0.9133元 |
| 2024-10-22 | 0.8632元 | 0.9132元 |
| 2024-10-21 | 0.8619元 | 0.9119元 |
| 2024-10-18 | 0.8613元 | 0.9113元 |
| 2024-10-17 | 0.8564元 | 0.9064元 |
| 2024-10-16 | 0.8578元 | 0.9078元 |
| 2024-10-15 | 0.8570元 | 0.9070元 |
| 2024-10-14 | 0.8603元 | 0.9103元 |
| 2024-10-11 | 0.8545元 | 0.9045元 |
| 2024-10-10 | 0.8588元 | 0.9088元 |
| 2024-10-09 | 0.8544元 | 0.9044元 |
| 2024-10-08 | 0.8700元 | 0.9200元 |
| 2024-09-30 | 0.8633元 | 0.9133元 |
| 2024-09-27 | 0.8517元 | 0.9017元 |
| 2024-09-26 | 0.8497元 | 0.8997元 |
| 2024-09-25 | 0.8440元 | 0.8940元 |
| 2024-09-24 | 0.8419元 | 0.8919元 |
| 2024-09-23 | 0.8362元 | 0.8862元 |
| 2024-09-20 | 0.8351元 | 0.8851元 |
| 2024-09-19 | 0.8351元 | 0.8851元 |
| 2024-09-18 | 0.8352元 | 0.8852元 |
| 2024-09-13 | 0.8342元 | 0.8842元 |
| 2024-09-12 | 0.8343元 | 0.8843元 |
| 2024-09-11 | 0.8344元 | 0.8844元 |
| 2024-09-10 | 0.8357元 | 0.8857元 |
| 2024-09-09 | 0.8360元 | 0.8860元 |
| 2024-09-06 | 0.8382元 | 0.8882元 |
| 2024-09-05 | 0.8395元 | 0.8895元 |
| 2024-09-04 | 0.8391元 | 0.8891元 |
| 2024-09-03 | 0.8397元 | 0.8897元 |
| 2024-09-02 | 0.8395元 | 0.8895元 |
| 2024-08-30 | 0.8404元 | 0.8904元 |
| 2024-08-29 | 0.8393元 | 0.8893元 |
| 2024-08-28 | 0.8411元 | 0.8911元 |
| 2024-08-27 | 0.8424元 | 0.8924元 |
| 2024-08-26 | 0.8430元 | 0.8930元 |
| 2024-08-23 | 0.8425元 | 0.8925元 |
| 2024-08-22 | 0.8411元 | 0.8911元 |
