东方欣益一年持有期混合A (009937.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,269.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8728元基金经理张博管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率169.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣益一年持有期混合C | ||||
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东方欣益一年持有期混合A(009937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8728元 | 0.9228元 |
| 2024-12-20 | 0.8741元 | 0.9241元 |
| 2024-12-19 | 0.8729元 | 0.9229元 |
| 2024-12-18 | 0.8727元 | 0.9227元 |
| 2024-12-17 | 0.8716元 | 0.9216元 |
| 2024-12-16 | 0.8739元 | 0.9239元 |
| 2024-12-13 | 0.8764元 | 0.9264元 |
| 2024-12-12 | 0.8810元 | 0.9310元 |
| 2024-12-11 | 0.8773元 | 0.9273元 |
| 2024-12-10 | 0.8743元 | 0.9243元 |
| 2024-12-09 | 0.8705元 | 0.9205元 |
| 2024-12-06 | 0.8708元 | 0.9208元 |
| 2024-12-05 | 0.8672元 | 0.9172元 |
| 2024-12-04 | 0.8676元 | 0.9176元 |
| 2024-12-03 | 0.8689元 | 0.9189元 |
| 2024-12-02 | 0.8676元 | 0.9176元 |
| 2024-11-29 | 0.8649元 | 0.9149元 |
| 2024-11-28 | 0.8615元 | 0.9115元 |
| 2024-11-27 | 0.8626元 | 0.9126元 |
| 2024-11-26 | 0.8581元 | 0.9081元 |
| 2024-11-25 | 0.8582元 | 0.9082元 |
| 2024-11-22 | 0.8583元 | 0.9083元 |
| 2024-11-21 | 0.8645元 | 0.9145元 |
| 2024-11-20 | 0.8647元 | 0.9147元 |
| 2024-11-19 | 0.8637元 | 0.9137元 |
| 2024-11-18 | 0.8614元 | 0.9114元 |
| 2024-11-15 | 0.8623元 | 0.9123元 |
| 2024-11-14 | 0.8654元 | 0.9154元 |
| 2024-11-13 | 0.8689元 | 0.9189元 |
| 2024-11-12 | 0.8682元 | 0.9182元 |
| 2024-11-11 | 0.8696元 | 0.9196元 |
| 2024-11-08 | 0.8686元 | 0.9186元 |
| 2024-11-07 | 0.8706元 | 0.9206元 |
| 2024-11-06 | 0.8656元 | 0.9156元 |
| 2024-11-05 | 0.8672元 | 0.9172元 |
| 2024-11-04 | 0.8624元 | 0.9124元 |
| 2024-11-01 | 0.8600元 | 0.9100元 |
| 2024-10-31 | 0.8600元 | 0.9100元 |
| 2024-10-30 | 0.8601元 | 0.9101元 |
| 2024-10-29 | 0.8616元 | 0.9116元 |
| 2024-10-28 | 0.8638元 | 0.9138元 |
| 2024-10-25 | 0.8618元 | 0.9118元 |
| 2024-10-24 | 0.8613元 | 0.9113元 |
| 2024-10-23 | 0.8633元 | 0.9133元 |
| 2024-10-22 | 0.8632元 | 0.9132元 |
| 2024-10-21 | 0.8619元 | 0.9119元 |
| 2024-10-18 | 0.8613元 | 0.9113元 |
| 2024-10-17 | 0.8564元 | 0.9064元 |
| 2024-10-16 | 0.8578元 | 0.9078元 |
| 2024-10-15 | 0.8570元 | 0.9070元 |
