东方欣益一年持有期混合A (009937.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,269.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8741元基金经理张博管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率169.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣益一年持有期混合C | ||||
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东方欣益一年持有期混合A(009937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 58.16万元 | 1.00% | 11.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 175.24万元 | 1.00% | 35.05万元 | 0.20% |
| 2023-10-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 98.63万元 | 1.00% | 19.73万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 317.97万元 | 1.00% | 63.59万元 | 0.20% |
