东方欣益一年持有期混合C (009938.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,126.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8541元基金经理张博管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣益一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方欣益一年持有期混合C(009938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8541元 | 0.9041元 |
| 2024-12-20 | 0.8554元 | 0.9054元 |
| 2024-12-19 | 0.8542元 | 0.9042元 |
| 2024-12-18 | 0.8541元 | 0.9041元 |
| 2024-12-17 | 0.8530元 | 0.9030元 |
| 2024-12-16 | 0.8552元 | 0.9052元 |
| 2024-12-13 | 0.8578元 | 0.9078元 |
| 2024-12-12 | 0.8622元 | 0.9122元 |
| 2024-12-11 | 0.8586元 | 0.9086元 |
| 2024-12-10 | 0.8557元 | 0.9057元 |
| 2024-12-09 | 0.8520元 | 0.9020元 |
| 2024-12-06 | 0.8524元 | 0.9024元 |
| 2024-12-05 | 0.8488元 | 0.8988元 |
| 2024-12-04 | 0.8492元 | 0.8992元 |
| 2024-12-03 | 0.8505元 | 0.9005元 |
| 2024-12-02 | 0.8492元 | 0.8992元 |
| 2024-11-29 | 0.8466元 | 0.8966元 |
| 2024-11-28 | 0.8433元 | 0.8933元 |
| 2024-11-27 | 0.8444元 | 0.8944元 |
| 2024-11-26 | 0.8400元 | 0.8900元 |
| 2024-11-25 | 0.8401元 | 0.8901元 |
| 2024-11-22 | 0.8403元 | 0.8903元 |
| 2024-11-21 | 0.8464元 | 0.8964元 |
| 2024-11-20 | 0.8465元 | 0.8965元 |
| 2024-11-19 | 0.8456元 | 0.8956元 |
| 2024-11-18 | 0.8433元 | 0.8933元 |
| 2024-11-15 | 0.8442元 | 0.8942元 |
| 2024-11-14 | 0.8472元 | 0.8972元 |
| 2024-11-13 | 0.8508元 | 0.9008元 |
| 2024-11-12 | 0.8501元 | 0.9001元 |
| 2024-11-11 | 0.8515元 | 0.9015元 |
| 2024-11-08 | 0.8505元 | 0.9005元 |
| 2024-11-07 | 0.8524元 | 0.9024元 |
| 2024-11-06 | 0.8476元 | 0.8976元 |
| 2024-11-05 | 0.8491元 | 0.8991元 |
| 2024-11-04 | 0.8444元 | 0.8944元 |
| 2024-11-01 | 0.8422元 | 0.8922元 |
| 2024-10-31 | 0.8421元 | 0.8921元 |
| 2024-10-30 | 0.8423元 | 0.8923元 |
| 2024-10-29 | 0.8438元 | 0.8938元 |
| 2024-10-28 | 0.8459元 | 0.8959元 |
| 2024-10-25 | 0.8440元 | 0.8940元 |
| 2024-10-24 | 0.8435元 | 0.8935元 |
| 2024-10-23 | 0.8455元 | 0.8955元 |
| 2024-10-22 | 0.8454元 | 0.8954元 |
| 2024-10-21 | 0.8442元 | 0.8942元 |
| 2024-10-18 | 0.8436元 | 0.8936元 |
| 2024-10-17 | 0.8388元 | 0.8888元 |
| 2024-10-16 | 0.8402元 | 0.8902元 |
| 2024-10-15 | 0.8394元 | 0.8894元 |
