东方欣益一年持有期混合C (009938.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8458元持有人户数1,126.00基金经理张博管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.88% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣益一年持有期混合A | ||||
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东方欣益一年持有期混合C(009938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8458元 | 0.8958元 |
| 2024-09-27 | 0.8344元 | 0.8844元 |
| 2024-09-26 | 0.8325元 | 0.8825元 |
| 2024-09-25 | 0.8269元 | 0.8769元 |
| 2024-09-24 | 0.8248元 | 0.8748元 |
| 2024-09-23 | 0.8192元 | 0.8692元 |
| 2024-09-20 | 0.8182元 | 0.8682元 |
| 2024-09-19 | 0.8182元 | 0.8682元 |
| 2024-09-18 | 0.8184元 | 0.8684元 |
| 2024-09-13 | 0.8174元 | 0.8674元 |
| 2024-09-12 | 0.8175元 | 0.8675元 |
| 2024-09-11 | 0.8176元 | 0.8676元 |
| 2024-09-10 | 0.8190元 | 0.8690元 |
| 2024-09-09 | 0.8192元 | 0.8692元 |
| 2024-09-06 | 0.8215元 | 0.8715元 |
| 2024-09-05 | 0.8228元 | 0.8728元 |
| 2024-09-04 | 0.8223元 | 0.8723元 |
| 2024-09-03 | 0.8229元 | 0.8729元 |
| 2024-09-02 | 0.8227元 | 0.8727元 |
| 2024-08-30 | 0.8237元 | 0.8737元 |
| 2024-08-29 | 0.8226元 | 0.8726元 |
| 2024-08-28 | 0.8244元 | 0.8744元 |
| 2024-08-27 | 0.8257元 | 0.8757元 |
| 2024-08-26 | 0.8263元 | 0.8763元 |
| 2024-08-23 | 0.8258元 | 0.8758元 |
| 2024-08-22 | 0.8245元 | 0.8745元 |
| 2024-08-21 | 0.8244元 | 0.8744元 |
| 2024-08-20 | 0.8252元 | 0.8752元 |
| 2024-08-19 | 0.8277元 | 0.8777元 |
| 2024-08-16 | 0.8263元 | 0.8763元 |
| 2024-08-15 | 0.8279元 | 0.8779元 |
| 2024-08-14 | 0.8273元 | 0.8773元 |
| 2024-08-13 | 0.8290元 | 0.8790元 |
| 2024-08-12 | 0.8288元 | 0.8788元 |
| 2024-08-09 | 0.8295元 | 0.8795元 |
| 2024-08-08 | 0.8305元 | 0.8805元 |
| 2024-08-07 | 0.8300元 | 0.8800元 |
| 2024-08-06 | 0.8297元 | 0.8797元 |
| 2024-08-05 | 0.8296元 | 0.8796元 |
| 2024-08-02 | 0.8332元 | 0.8832元 |
| 2024-08-01 | 0.8352元 | 0.8852元 |
| 2024-07-31 | 0.8352元 | 0.8852元 |
| 2024-07-30 | 0.8313元 | 0.8813元 |
| 2024-07-29 | 0.8326元 | 0.8826元 |
| 2024-07-26 | 0.8332元 | 0.8832元 |
| 2024-07-25 | 0.8308元 | 0.8808元 |
| 2024-07-24 | 0.8324元 | 0.8824元 |
| 2024-07-23 | 0.8361元 | 0.8861元 |
| 2024-07-22 | 0.8414元 | 0.8914元 |
| 2024-07-19 | 0.8427元 | 0.8927元 |
