格林稳健价值混合A (009940.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5874元基金经理李会忠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.83% |
| 相关基金: | 主从基金格林稳健价值混合C | ||||
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格林稳健价值混合A(009940) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.63万元 | 1.20% | 5.44万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 97.01万元 | 1.50% | 13.84万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 55.71万元 | 1.50% | 7.43万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 134.66万元 | 1.50% | 17.95万元 | 0.20% |
