格林稳健价值混合A (009940.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5874元基金经理李会忠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.83% |
| 相关基金: | 主从基金格林稳健价值混合C | ||||
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格林稳健价值混合A(009940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-09-05 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-09-04 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-09-03 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-09-02 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-08-30 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-08-29 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-08-28 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-08-27 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-08-26 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-08-23 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-08-22 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-08-21 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-08-20 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-08-19 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-08-16 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-08-15 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-08-14 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-08-13 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-08-12 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-08-09 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-08-08 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-08-07 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-08-06 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-08-05 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-08-02 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-08-01 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-31 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-30 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-07-29 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-07-26 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-07-25 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-24 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-07-23 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-07-22 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-07-19 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-07-18 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-17 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-07-16 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-15 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-12 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-11 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-07-10 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-07-09 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-08 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-05 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-07-04 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-07-03 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-02 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-01 | 0.6539元 | 0.6539元 |
