格林稳健价值混合A (009940.jj)格林基金管理有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6617元基金经理李会忠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.42% |
| 相关基金: | 主从基金格林稳健价值混合C | ||||
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格林稳健价值混合A(009940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-12-23 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-12-20 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-12-19 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-12-18 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-12-17 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-12-16 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-12-13 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-12-12 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-12-11 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-12-10 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-12-09 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-12-06 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-12-05 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-12-04 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-12-03 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-12-02 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-11-29 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-11-28 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-11-27 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-11-26 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-11-25 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-11-22 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-21 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-11-20 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-11-19 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-11-18 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-11-15 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-11-14 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-11-13 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-11-12 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-11-11 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-11-08 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-11-07 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-11-06 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-11-05 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-04 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-11-01 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-10-31 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-10-30 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-10-29 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-10-28 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-10-25 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-10-24 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-10-23 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-10-22 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-10-21 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-10-18 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-10-17 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-10-16 | 0.6831元 | 0.6831元 |
