格林稳健价值混合A (009940.jj)格林基金管理有限公司持有人户数1,117.00 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6578元基金经理李会忠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.55% |
| 相关基金: | 主从基金格林稳健价值混合C | ||||
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格林稳健价值混合A(009940) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 3,509.51万 | 4,665.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,116.29万 | 4,749.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,546.45万 | 4,844.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 3,559.95万 | 4,967.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,047.74万 | 5,123.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 4,070.95万 | 5,280.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 5,016.21万 | 5,695.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 4,860.51万 | 5,804.98万元 | -- |
