财通资管均衡价值一年持有期混合 (009950.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6491元基金经理王浩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.10% |
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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.00亿 | 84.46% |
| (其中) 股票 | 9.00亿 | 84.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,349.22万 | 1.27% |
| (其中) 债券 | 1,349.22万 | 1.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 13.22% |
| 4 | 其他资产 | 1,124.43万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.40亿 | 50.71% |
| 采矿业 | 1.17亿 | 11.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,961.59万 | 9.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,624.33万 | 7.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,343.06万 | 4.07% |
| 批发和零售业 | 1,612.63万 | 1.51% |
| 租赁和商务服务业 | 701.81万 | 0.66% |
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