财通资管均衡价值一年持有期混合 (009950.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数74.46万 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7319元基金经理王浩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率507.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.35% |
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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.87亿 | 83.92% |
| (其中) 股票 | 9.87亿 | 83.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,182.55万 | 1.01% |
| (其中) 债券 | 1,182.55万 | 1.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 12.46% |
| 4 | 其他资产 | 3,074.91万 | 2.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.78亿 | 66.14% |
| 采矿业 | 9,234.88万 | 7.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,116.91万 | 5.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,606.54万 | 3.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,961.13万 | 1.67% |
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