财通资管均衡价值一年持有期混合 (009950.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6491元基金经理王浩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.10% |
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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 10.61亿 | 16.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.34亿 | 16.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 12.86亿 | 17.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.51亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 18.35亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 22.01亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 21.09亿 | 21.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 19.67亿 | 21.50亿元 | -- |
