财通资管均衡价值一年持有期混合 (009950.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6491元基金经理王浩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.10% |
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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-25 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-24 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-07-23 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-07-22 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-07-19 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-07-18 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-07-17 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-07-16 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-15 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-12 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-11 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-10 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-09 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-07-08 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-07-05 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-04 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-03 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-07-02 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-01 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-06-28 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-06-27 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-06-26 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-25 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-06-24 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-06-21 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-06-20 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-06-19 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-06-18 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-06-17 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-14 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-06-13 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-06-12 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-11 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-06-07 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-06-06 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-05 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-04 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-06-03 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-05-31 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-05-30 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-05-29 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-05-28 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-05-27 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-05-24 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-05-23 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-05-22 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-05-21 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-05-20 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-05-17 | 0.6936元 | 0.6936元 |
