财通资管均衡价值一年持有期混合 (009950.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数74.46万 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7319元基金经理王浩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率507.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.35% |
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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 668.94万元 | 1.50% | 111.49万元 | 0.25% |
| 2024-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,520.38万元 | 1.50% | 420.06万元 | 0.25% |
| 2023-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,535.18万元 | 1.50% | 255.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,252.95万元 | 1.50% | 542.16万元 | 0.25% |
