财通资管均衡价值一年持有期混合 (009950.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数74.46万 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7275元基金经理王浩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率507.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.49% |
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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-12-24 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-12-23 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-12-20 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-12-19 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-12-18 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-12-17 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-12-16 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-12-13 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-12-12 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-12-11 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-12-10 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-12-09 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-12-06 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-12-05 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-12-04 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-12-03 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-12-02 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-11-29 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-11-28 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-11-27 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-26 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-11-25 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-11-22 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-11-21 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-11-20 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-11-19 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-11-18 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-11-15 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-11-14 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-11-13 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-11-12 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-11-11 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-11-08 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-11-07 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-11-06 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-11-05 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-11-04 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-11-01 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-10-31 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-10-30 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-10-29 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-10-28 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-10-25 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-10-24 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-10-23 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-10-22 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-10-21 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-10-18 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-10-17 | 0.6979元 | 0.6979元 |
