华泰柏瑞锦乾债券 (009953.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0754元基金经理罗远航管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞锦乾债券(009953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0754元 | 1.1588元 |
| 2024-08-29 | 1.0752元 | 1.1586元 |
| 2024-08-28 | 1.0752元 | 1.1586元 |
| 2024-08-27 | 1.0746元 | 1.1580元 |
| 2024-08-26 | 1.0754元 | 1.1588元 |
| 2024-08-23 | 1.0754元 | 1.1588元 |
| 2024-08-22 | 1.0750元 | 1.1584元 |
| 2024-08-21 | 1.0923元 | 1.1582元 |
| 2024-08-20 | 1.0925元 | 1.1584元 |
| 2024-08-19 | 1.0926元 | 1.1585元 |
| 2024-08-16 | 1.0925元 | 1.1584元 |
| 2024-08-15 | 1.0925元 | 1.1584元 |
| 2024-08-14 | 1.0931元 | 1.1590元 |
| 2024-08-13 | 1.0925元 | 1.1584元 |
| 2024-08-12 | 1.0917元 | 1.1576元 |
| 2024-08-09 | 1.0932元 | 1.1591元 |
| 2024-08-08 | 1.0938元 | 1.1597元 |
| 2024-08-07 | 1.0946元 | 1.1605元 |
| 2024-08-06 | 1.0944元 | 1.1603元 |
| 2024-08-05 | 1.0947元 | 1.1606元 |
| 2024-08-02 | 1.0945元 | 1.1604元 |
| 2024-08-01 | 1.0941元 | 1.1600元 |
| 2024-07-31 | 1.0934元 | 1.1593元 |
| 2024-07-30 | 1.0928元 | 1.1587元 |
| 2024-07-29 | 1.0926元 | 1.1585元 |
| 2024-07-26 | 1.0922元 | 1.1581元 |
| 2024-07-25 | 1.0920元 | 1.1579元 |
| 2024-07-24 | 1.0917元 | 1.1576元 |
| 2024-07-23 | 1.0918元 | 1.1577元 |
| 2024-07-22 | 1.0910元 | 1.1569元 |
| 2024-07-19 | 1.0898元 | 1.1557元 |
| 2024-07-18 | 1.0896元 | 1.1555元 |
| 2024-07-17 | 1.0897元 | 1.1556元 |
| 2024-07-16 | 1.0897元 | 1.1556元 |
| 2024-07-15 | 1.0896元 | 1.1555元 |
| 2024-07-12 | 1.0892元 | 1.1551元 |
| 2024-07-11 | 1.0888元 | 1.1547元 |
| 2024-07-10 | 1.0885元 | 1.1544元 |
| 2024-07-09 | 1.0884元 | 1.1543元 |
| 2024-07-08 | 1.0877元 | 1.1536元 |
| 2024-07-05 | 1.0887元 | 1.1546元 |
| 2024-07-04 | 1.0893元 | 1.1552元 |
| 2024-07-03 | 1.0894元 | 1.1553元 |
| 2024-07-02 | 1.0888元 | 1.1547元 |
| 2024-07-01 | 1.0880元 | 1.1539元 |
| 2024-06-28 | 1.0888元 | 1.1547元 |
| 2024-06-27 | 1.0887元 | 1.1546元 |
| 2024-06-26 | 1.0880元 | 1.1539元 |
| 2024-06-25 | 1.0875元 | 1.1534元 |
| 2024-06-24 | 1.0870元 | 1.1529元 |
