华泰柏瑞锦乾债券 (009953.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数908.00 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理罗远航管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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华泰柏瑞锦乾债券(009953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0924元 | 1.1758元 |
| 2024-12-19 | 1.0910元 | 1.1744元 |
| 2024-12-18 | 1.0904元 | 1.1738元 |
| 2024-12-17 | 1.0904元 | 1.1738元 |
| 2024-12-16 | 1.0907元 | 1.1741元 |
| 2024-12-13 | 1.0899元 | 1.1733元 |
| 2024-12-12 | 1.0884元 | 1.1718元 |
| 2024-12-11 | 1.0875元 | 1.1709元 |
| 2024-12-10 | 1.0872元 | 1.1706元 |
| 2024-12-09 | 1.0857元 | 1.1691元 |
| 2024-12-06 | 1.0851元 | 1.1685元 |
| 2024-12-05 | 1.0852元 | 1.1686元 |
| 2024-12-04 | 1.0852元 | 1.1686元 |
| 2024-12-03 | 1.0847元 | 1.1681元 |
| 2024-12-02 | 1.0849元 | 1.1683元 |
| 2024-11-29 | 1.0831元 | 1.1665元 |
| 2024-11-28 | 1.0823元 | 1.1657元 |
| 2024-11-27 | 1.0819元 | 1.1653元 |
| 2024-11-26 | 1.0819元 | 1.1653元 |
| 2024-11-25 | 1.0818元 | 1.1652元 |
| 2024-11-22 | 1.0815元 | 1.1649元 |
| 2024-11-21 | 1.0816元 | 1.1650元 |
| 2024-11-20 | 1.0812元 | 1.1646元 |
| 2024-11-19 | 1.0812元 | 1.1646元 |
| 2024-11-18 | 1.0810元 | 1.1644元 |
| 2024-11-15 | 1.0812元 | 1.1646元 |
| 2024-11-14 | 1.0810元 | 1.1644元 |
| 2024-11-13 | 1.0809元 | 1.1643元 |
| 2024-11-12 | 1.0810元 | 1.1644元 |
| 2024-11-11 | 1.0807元 | 1.1641元 |
| 2024-11-08 | 1.0805元 | 1.1639元 |
| 2024-11-07 | 1.0805元 | 1.1639元 |
| 2024-11-06 | 1.0799元 | 1.1633元 |
| 2024-11-05 | 1.0799元 | 1.1633元 |
| 2024-11-04 | 1.0798元 | 1.1632元 |
| 2024-11-01 | 1.0796元 | 1.1630元 |
| 2024-10-31 | 1.0790元 | 1.1624元 |
| 2024-10-30 | 1.0786元 | 1.1620元 |
| 2024-10-29 | 1.0786元 | 1.1620元 |
| 2024-10-28 | 1.0784元 | 1.1618元 |
| 2024-10-25 | 1.0782元 | 1.1616元 |
| 2024-10-24 | 1.0779元 | 1.1613元 |
| 2024-10-23 | 1.0778元 | 1.1612元 |
| 2024-10-22 | 1.0782元 | 1.1616元 |
| 2024-10-21 | 1.0788元 | 1.1622元 |
| 2024-10-18 | 1.0790元 | 1.1624元 |
| 2024-10-17 | 1.0792元 | 1.1626元 |
| 2024-10-16 | 1.0787元 | 1.1621元 |
| 2024-10-15 | 1.0789元 | 1.1623元 |
| 2024-10-14 | 1.0788元 | 1.1622元 |
