北信瑞丰优选成长 (009954.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0237元基金经理庞文杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
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北信瑞丰优选成长(009954) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,006.25万 | 86.74% |
| (其中) 股票 | 3,006.25万 | 86.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.12万 | 5.05% |
| 3 | 其他资产 | 284.38万 | 8.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,610.09万 | 75.31% |
| 租赁和商务服务业 | 270.20万 | 7.80% |
| 批发和零售业 | 125.97万 | 3.63% |
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