北信瑞丰优选成长 (009954.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0237元基金经理庞文杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
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北信瑞丰优选成长(009954) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3,432.99万 | 3,084.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2,831.66万 | 2,994.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,506.09万 | 3,138.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 3,629.83万 | 3,164.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,155.25万 | 3,188.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 3,958.70万 | 3,122.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 4,921.13万 | 3,226.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 5,351.72万 | 3,829.22万元 | -- |
