北信瑞丰优选成长 (009954.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9089元基金经理庞文杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% |
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北信瑞丰优选成长(009954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-26 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-25 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-07-23 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-22 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-19 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-18 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-17 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-16 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-15 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-12 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-10 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-09 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-08 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-05 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-04 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-03 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-02 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-01 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-28 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-27 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-26 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-25 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-24 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-21 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-07 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-05 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-06-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-06-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-05-31 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-05-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-05-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-05-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-05-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-05-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-05-21 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-05-20 | 1.1659元 | 1.1659元 |
