北信瑞丰优选成长 (009954.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0237元基金经理庞文杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
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北信瑞丰优选成长(009954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-12-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-04 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-27 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-18 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-11 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-11-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-07 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-11-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-31 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-28 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-10-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-17 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-16 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
