银华多元机遇混合 (009960.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4882元基金经理贾鹏 、 王智伟 、 郭思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率209.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.41% |
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银华多元机遇混合(009960) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.05亿 | 84.25% |
| (其中) 股票 | 5.05亿 | 84.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,207.62万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 3,207.62万 | 5.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,389.63万 | 3.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,685.80万 | 4.48% |
| 5 | 其他资产 | 1,164.06万 | 1.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.16亿 | 52.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,750.87万 | 2.92% |
| 金融业 | 1,573.15万 | 2.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,251.35万 | 2.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,161.83万 | 1.94% |
| 房地产业 | 1,033.61万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 996.39万 | 1.66% |
| 教育 | 823.96万 | 1.37% |
| 住宿和餐饮业 | 628.99万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 564.73万 | 0.94% |
| 采矿业 | 549.00万 | 0.92% |
| 卫生和社会工作 | 328.68万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 319.63万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 16.60万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.30%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,700.49万 | 4.50% |
| 电信服务 | 2,033.82万 | 3.39% |
| 地产建筑业 | 1,134.21万 | 1.89% |
| 工业 | 886.34万 | 1.48% |
| 金融 | 492.98万 | 0.82% |
| 消费者常用品 | 299.69万 | 0.50% |
| 公用事业 | 281.49万 | 0.47% |
| 能源 | 149.27万 | 0.25% |
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