银华多元机遇混合 (009960.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4928元基金经理贾鹏 、 王智伟 、 郭思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率209.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.25% |
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银华多元机遇混合(009960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 347.74万元 | 1.50% | 57.96万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,122.73万元 | 1.50% | 187.12万元 | 0.25% |
| 2023-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 681.59万元 | 1.50% | 113.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,588.31万元 | 1.50% | 264.72万元 | 0.25% |
