银华多元机遇混合 (009960.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4882元基金经理贾鹏 、 王智伟 、 郭思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率209.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.41% |
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银华多元机遇混合(009960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2024-12-20 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-12-19 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-12-18 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-12-17 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-12-16 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-12-13 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-12-12 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-12-11 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-12-10 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-12-09 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-12-06 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-12-05 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-12-04 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-12-03 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-12-02 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-11-29 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-11-28 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-11-27 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-11-26 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-11-25 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-11-22 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-11-21 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-11-20 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-11-19 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-11-18 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-11-15 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-11-14 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-11-13 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-11-12 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-11-11 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-11-08 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-11-07 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-11-06 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-11-05 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-11-04 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-11-01 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-10-31 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-10-30 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-10-29 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-10-28 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-10-25 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-10-24 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-10-23 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-10-22 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-10-21 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-10-18 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-10-17 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-10-16 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-10-15 | 0.4827元 | 0.4827元 |
