银华招利一年持有期混合A (009977.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9850元基金经理程桯 、 阚磊 、 郭澄管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率86.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金银华招利一年持有期混合C | ||||
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银华招利一年持有期混合A(009977) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,257.83万 | 9.51% |
| (其中) 股票 | 1,257.83万 | 9.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 87.68% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 87.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 370.57万 | 2.80% |
| 4 | 其他资产 | 1.19万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 500.34万 | 3.78% |
| 采矿业 | 206.44万 | 1.56% |
| 金融业 | 197.53万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.86万 | 1.00% |
| 房地产业 | 57.80万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.65万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.59万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.61万 | 0.39% |
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