银华招利一年持有期混合A (009977.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,459.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0088元基金经理程桯 、 阚磊 、 郭澄管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率86.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金银华招利一年持有期混合C | ||||
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银华招利一年持有期混合A(009977) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,612.11万 | 12.58% |
| (其中) 股票 | 1,612.11万 | 12.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 81.14% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 81.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 329.69万 | 2.57% |
| 4 | 其他资产 | 474.60万 | 3.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 782.20万 | 6.11% |
| 金融业 | 212.43万 | 1.66% |
| 采矿业 | 89.03万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.93万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.29万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 37.22万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.95万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 13.30万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.67%) |
|---|---|---|
| 金融 | 87.53万 | 0.68% |
| 电信服务 | 68.36万 | 0.53% |
| 消费者非必需品 | 53.89万 | 0.42% |
| 工业 | 48.64万 | 0.38% |
| 基础材料 | 44.30万 | 0.35% |
| 信息技术 | 23.20万 | 0.18% |
| 能源 | 15.84万 | 0.12% |
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