银华招利一年持有期混合A (009977.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,459.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0088元基金经理程桯 、 阚磊 、 郭澄管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率86.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金银华招利一年持有期混合C | ||||
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银华招利一年持有期混合A(009977) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 8,631.59万 | 8,639.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 9,136.97万 | 9,250.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.05亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.18亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.36亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.64亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.10亿 | 2.09亿元 | -- |
