银华招利一年持有期混合A (009977.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,459.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0088元基金经理程桯 、 阚磊 、 郭澄管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率86.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金银华招利一年持有期混合C | ||||
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银华招利一年持有期混合A(009977) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 49.55万元 | 0.80% | 12.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 141.11万元 | 0.80% | 35.28万元 | 0.20% |
| 2023-11-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-11-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 81.17万元 | 0.80% | 20.29万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 330.41万元 | 0.80% | 82.60万元 | 0.20% |
