万家创业板指数增强A (009981.jj)创业板指万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6365元基金经理乔亮 、 张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率855.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板指数增强C | ||||
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万家创业板指数增强A(009981) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.55亿 | 92.71% |
| (其中) 股票 | 3.55亿 | 92.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,506.46万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 283.43万 | 0.74% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 59.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,943.13万 | 5.08% |
| 金融业 | 1,658.56万 | 4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,515.24万 | 3.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 956.17万 | 2.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 301.72万 | 0.79% |
| 卫生和社会工作 | 197.42万 | 0.52% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,902.33万 | 15.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.55万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.27万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.38万 | 0.18% |
| 金融业 | 63.70万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,882.00 | 0.00% |
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