万家创业板指数增强A (009981.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-26当前净值0.7228 (2025-04-10) 基金经理乔亮 、 张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率10.57倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% | |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板指数增强C | ||
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万家创业板指数增强A(009981) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.03亿 | 93.47% |
| (其中) 股票 | 3.03亿 | 93.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,090.57万 | 6.45% |
| 3 | 其他资产 | 28.49万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 55.21% |
| 金融业 | 3,454.91万 | 10.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,027.76万 | 6.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 852.53万 | 2.63% |
| 卫生和社会工作 | 527.88万 | 1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 109.99万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 68.43万 | 0.21% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 55.21% |
| 金融业 | 3,454.91万 | 10.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,027.76万 | 6.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 852.53万 | 2.63% |
| 卫生和社会工作 | 527.88万 | 1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 109.99万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 68.43万 | 0.21% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,281.64万 | 10.12% |
| 金融业 | 955.97万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 371.50万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 367.53万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.11万 | 0.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.07万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.72万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.69万 | 0.005% |
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