万家创业板指数增强A (009981.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-26当前净值0.7007 (2025-04-08) 基金经理乔亮 、 张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率10.57倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.12% | |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板指数增强C | ||
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万家创业板指数增强A(009981) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 443.30万元 | 1.20% | 36.94万元 | 0.10% |
| 2024-10-19 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 226.83万元 | 1.20% | 18.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 390.02万元 | 1.20% | 32.50万元 | 0.10% |
| 2023-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.53万元 | 1.20% | 12.63万元 | 0.10% |
