万家创业板指数增强A (009981.jj)创业板指万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6365元基金经理乔亮 、 张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率855.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板指数增强C | ||||
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万家创业板指数增强A(009981) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1.56亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.49亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 1.58亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.63亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1.66亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 1.57亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 1.01亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 9,654.59万 | 1.15亿元 | -- |
