万家创业板指数增强A (009981.jj ) 创业板指 (半年) 万家基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-26当前净值0.7086 (2025-04-09) 基金经理乔亮 、 张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率10.57倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.87% | |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板指数增强C | ||
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万家创业板指数增强A(009981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2025-04-08 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2025-04-07 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2025-04-03 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2025-04-02 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2025-04-01 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-03-31 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2025-03-28 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2025-03-27 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2025-03-26 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2025-03-25 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-03-24 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-03-21 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2025-03-20 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2025-03-19 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2025-03-18 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-03-17 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2025-03-14 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-03-13 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-03-12 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2025-03-11 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-03-10 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2025-03-07 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2025-03-06 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-03-05 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-03-04 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2025-03-03 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2025-02-28 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2025-02-27 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2025-02-26 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2025-02-25 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2025-02-24 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2025-02-21 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2025-02-20 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2025-02-19 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-02-18 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2025-02-17 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2025-02-14 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2025-02-13 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2025-02-12 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2025-02-11 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2025-02-10 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2025-02-07 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2025-02-06 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-02-05 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2025-01-27 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-01-24 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2025-01-23 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-01-22 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-01-21 | 0.7903元 | 0.7903元 |
