万家创业板指数增强A (009981.jj)创业板指万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6365元基金经理乔亮 、 张永强管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率855.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板指数增强C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家创业板指数增强A(009981) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-07-25 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-07-24 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-07-23 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-22 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-07-19 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-18 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-17 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-16 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-07-15 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-12 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-07-11 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-10 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-07-09 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-08 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-07-05 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-07-04 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-07-03 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-07-02 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-01 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-06-28 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-06-27 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-06-26 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-06-25 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-06-24 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-06-21 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-20 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-06-19 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-06-18 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-06-17 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-06-14 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-06-13 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-06-12 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-06-11 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-07 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-06-06 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-06-05 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-06-04 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-06-03 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-05-31 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-05-30 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-05-29 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-05-28 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-05-27 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-05-24 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-05-23 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-05-22 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-05-21 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-05-20 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-05-17 | 0.6961元 | 0.6961元 |
