永赢迅利中高等级短债E (009985.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0514元持有人户数3.12万基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金永赢迅利中高等级短债A | ||||
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永赢迅利中高等级短债E(009985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0514元 | 1.1229元 |
| 2024-09-27 | 1.0524元 | 1.1239元 |
| 2024-09-26 | 1.0531元 | 1.1246元 |
| 2024-09-25 | 1.0534元 | 1.1249元 |
| 2024-09-24 | 1.0532元 | 1.1247元 |
| 2024-09-23 | 1.0532元 | 1.1247元 |
| 2024-09-20 | 1.0531元 | 1.1246元 |
| 2024-09-19 | 1.0531元 | 1.1246元 |
| 2024-09-18 | 1.0531元 | 1.1246元 |
| 2024-09-13 | 1.0528元 | 1.1243元 |
| 2024-09-12 | 1.0528元 | 1.1243元 |
| 2024-09-11 | 1.0527元 | 1.1242元 |
| 2024-09-10 | 1.0527元 | 1.1242元 |
| 2024-09-09 | 1.0526元 | 1.1241元 |
| 2024-09-06 | 1.0525元 | 1.1240元 |
| 2024-09-05 | 1.0524元 | 1.1239元 |
| 2024-09-04 | 1.0523元 | 1.1238元 |
| 2024-09-03 | 1.0522元 | 1.1237元 |
| 2024-09-02 | 1.0521元 | 1.1236元 |
| 2024-08-30 | 1.0518元 | 1.1233元 |
| 2024-08-29 | 1.0517元 | 1.1232元 |
| 2024-08-28 | 1.0515元 | 1.1230元 |
| 2024-08-27 | 1.0516元 | 1.1231元 |
| 2024-08-26 | 1.0518元 | 1.1233元 |
| 2024-08-23 | 1.0518元 | 1.1233元 |
| 2024-08-22 | 1.0519元 | 1.1234元 |
| 2024-08-21 | 1.0519元 | 1.1234元 |
| 2024-08-20 | 1.0520元 | 1.1235元 |
| 2024-08-19 | 1.0520元 | 1.1235元 |
| 2024-08-16 | 1.0518元 | 1.1233元 |
| 2024-08-15 | 1.0518元 | 1.1233元 |
| 2024-08-14 | 1.0518元 | 1.1233元 |
| 2024-08-13 | 1.0516元 | 1.1231元 |
| 2024-08-12 | 1.0515元 | 1.1230元 |
| 2024-08-09 | 1.0520元 | 1.1235元 |
| 2024-08-08 | 1.0522元 | 1.1237元 |
| 2024-08-07 | 1.0523元 | 1.1238元 |
| 2024-08-06 | 1.0522元 | 1.1237元 |
| 2024-08-05 | 1.0523元 | 1.1238元 |
| 2024-08-02 | 1.0520元 | 1.1235元 |
| 2024-08-01 | 1.0519元 | 1.1234元 |
| 2024-07-31 | 1.0517元 | 1.1232元 |
| 2024-07-30 | 1.0516元 | 1.1231元 |
| 2024-07-29 | 1.0514元 | 1.1229元 |
| 2024-07-26 | 1.0511元 | 1.1226元 |
| 2024-07-25 | 1.0510元 | 1.1225元 |
| 2024-07-24 | 1.0508元 | 1.1223元 |
| 2024-07-23 | 1.0507元 | 1.1222元 |
| 2024-07-22 | 1.0505元 | 1.1220元 |
| 2024-07-19 | 1.0502元 | 1.1217元 |
