永赢迅利中高等级短债E (009985.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金永赢迅利中高等级短债A 、 永赢迅利中高等级短债D | ||||
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永赢迅利中高等级短债E(009985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0603元 | 1.1318元 |
| 2024-12-20 | 1.0600元 | 1.1315元 |
| 2024-12-19 | 1.0599元 | 1.1314元 |
| 2024-12-18 | 1.0598元 | 1.1313元 |
| 2024-12-17 | 1.0600元 | 1.1315元 |
| 2024-12-16 | 1.0602元 | 1.1317元 |
| 2024-12-13 | 1.0595元 | 1.1310元 |
| 2024-12-12 | 1.0590元 | 1.1305元 |
| 2024-12-11 | 1.0588元 | 1.1303元 |
| 2024-12-10 | 1.0586元 | 1.1301元 |
| 2024-12-09 | 1.0578元 | 1.1293元 |
| 2024-12-06 | 1.0575元 | 1.1290元 |
| 2024-12-05 | 1.0575元 | 1.1290元 |
| 2024-12-04 | 1.0574元 | 1.1289元 |
| 2024-12-03 | 1.0570元 | 1.1285元 |
| 2024-12-02 | 1.0568元 | 1.1283元 |
| 2024-11-29 | 1.0560元 | 1.1275元 |
| 2024-11-28 | 1.0555元 | 1.1270元 |
| 2024-11-27 | 1.0553元 | 1.1268元 |
| 2024-11-26 | 1.0551元 | 1.1266元 |
| 2024-11-25 | 1.0549元 | 1.1264元 |
| 2024-11-22 | 1.0546元 | 1.1261元 |
| 2024-11-21 | 1.0545元 | 1.1260元 |
| 2024-11-20 | 1.0543元 | 1.1258元 |
| 2024-11-19 | 1.0543元 | 1.1258元 |
| 2024-11-18 | 1.0542元 | 1.1257元 |
| 2024-11-15 | 1.0541元 | 1.1256元 |
| 2024-11-14 | 1.0539元 | 1.1254元 |
| 2024-11-13 | 1.0538元 | 1.1253元 |
| 2024-11-12 | 1.0537元 | 1.1252元 |
| 2024-11-11 | 1.0535元 | 1.1250元 |
| 2024-11-08 | 1.0533元 | 1.1248元 |
| 2024-11-07 | 1.0532元 | 1.1247元 |
| 2024-11-06 | 1.0530元 | 1.1245元 |
| 2024-11-05 | 1.0529元 | 1.1244元 |
| 2024-11-04 | 1.0529元 | 1.1244元 |
| 2024-11-01 | 1.0526元 | 1.1241元 |
| 2024-10-31 | 1.0524元 | 1.1239元 |
| 2024-10-30 | 1.0524元 | 1.1239元 |
| 2024-10-29 | 1.0525元 | 1.1240元 |
| 2024-10-28 | 1.0526元 | 1.1241元 |
| 2024-10-25 | 1.0526元 | 1.1241元 |
| 2024-10-24 | 1.0526元 | 1.1241元 |
| 2024-10-23 | 1.0526元 | 1.1241元 |
| 2024-10-22 | 1.0527元 | 1.1242元 |
| 2024-10-21 | 1.0528元 | 1.1243元 |
| 2024-10-18 | 1.0526元 | 1.1241元 |
| 2024-10-17 | 1.0525元 | 1.1240元 |
| 2024-10-16 | 1.0523元 | 1.1238元 |
| 2024-10-15 | 1.0520元 | 1.1235元 |
