天弘创新领航A (009986.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数6,455.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7412元基金经理周楷宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率581.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.70% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创新领航C | ||||
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天弘创新领航A(009986) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 73.78% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 73.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,574.10万 | 12.56% |
| (其中) 债券 | 2,574.10万 | 12.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,229.46万 | 10.88% |
| 4 | 其他资产 | 569.67万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 62.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,172.71万 | 5.72% |
| 租赁和商务服务业 | 724.82万 | 3.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 454.04万 | 2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.72万 | 0.08% |
| 采矿业 | 5,196.00 | 0.00% |
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