天弘创新领航A (009986.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数6,455.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7488元基金经理周楷宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率581.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.49% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创新领航C | ||||
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天弘创新领航A(009986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 118.67万元 | 1.20% | 19.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 329.79万元 | 1.20% | 54.97万元 | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 188.10万元 | 1.50% | 31.35万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 404.99万元 | 1.50% | 67.50万元 | 0.25% |
