天弘创新领航A (009986.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数6,455.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7412元基金经理周楷宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率581.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.70% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创新领航C | ||||
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天弘创新领航A(009986) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1.64亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1.54亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1.71亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.82亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 1.95亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 2.09亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 1.89亿 | 2.66亿元 | -- |
