天弘创新领航A (009986.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数6,455.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7412元基金经理周楷宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率581.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.70% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创新领航C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘创新领航A(009986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-12-20 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-12-19 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-12-18 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-12-17 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-12-16 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-12-13 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-12-12 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-12-11 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-12-10 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-12-09 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-12-06 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-12-05 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-04 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-12-03 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-12-02 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-11-29 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-11-28 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-11-27 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-11-26 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-11-25 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-11-22 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-11-21 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-11-20 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-11-19 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-11-18 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-11-15 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-11-14 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-11-13 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-11-12 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-11-11 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-11-08 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-11-07 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-11-06 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-11-05 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-04 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-11-01 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-10-31 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-10-30 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-10-29 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-10-28 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-10-25 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-10-24 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-10-23 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-10-22 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-10-21 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-10-18 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-10-17 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-16 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-10-15 | 0.6886元 | 0.6886元 |
