景顺长城量化成长演化混合 (009992.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7080元基金经理徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率543.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
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景顺长城量化成长演化混合(009992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-30 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-29 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-26 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-25 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-07-24 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-23 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-22 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-19 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-18 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-17 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-16 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-15 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-07-12 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-07-11 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-07-10 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-07-09 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-08 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-07-05 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-04 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-03 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-02 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-01 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-06-28 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-06-27 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-06-26 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-06-25 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-06-24 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-06-21 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-06-20 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-06-19 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-06-18 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-06-17 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-06-14 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-06-13 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-06-12 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-06-11 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-06-07 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-06-06 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-06-05 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-06-04 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-06-03 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-05-31 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-05-30 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-05-29 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-05-28 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-05-27 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-05-24 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-05-23 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-05-22 | 0.7522元 | 0.7522元 |
