嘉实前沿创新混合 (009993.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9012元持有人户数2.32万基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
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嘉实前沿创新混合(009993) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.12亿 | 94.11% |
| (其中) 股票 | 10.12亿 | 94.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,119.92万 | 4.76% |
| (其中) 债券 | 5,119.92万 | 4.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,187.05万 | 1.10% |
| 4 | 其他资产 | 25.09万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.18亿 | 29.53% |
| 教育 | 8,182.82万 | 7.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,063.16万 | 7.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,549.54万 | 5.16% |
| 批发和零售业 | 123.87万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.98万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.90万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 47.53万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.43万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.81万 | 0.02% |
| 建筑业 | 7.09万 | 0.01% |
| 金融业 | 6.91万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.97%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.28亿 | 21.25% |
| 非必需消费品 | 1.31亿 | 12.22% |
| 通信服务 | 1.12亿 | 10.42% |
| 必需消费品 | 48.40万 | 0.05% |
| 工业 | 41.21万 | 0.04% |
| 金融 | 1.12万 | 0.00% |
| 信息技术 | 5,037.00 | 0.00% |
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