嘉实前沿创新混合 (009993.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9258元基金经理王贵重 、 何鸣晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% |
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嘉实前沿创新混合(009993) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.60亿 | 94.37% |
| (其中) 股票 | 12.60亿 | 94.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,192.83万 | 4.64% |
| (其中) 债券 | 6,192.83万 | 4.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 813.29万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 508.66万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.06亿 | 30.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06亿 | 7.92% |
| 教育 | 7,964.99万 | 5.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,376.08万 | 5.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.57%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.73亿 | 20.43% |
| 非必需消费品 | 1.37亿 | 10.28% |
| 通信服务 | 9,915.14万 | 7.43% |
| 信息技术 | 6,193.40万 | 4.64% |
| 工业 | 2,397.29万 | 1.80% |
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